Organisatie- en afdelingsomschrijving

Namens onze opdrachtgever, een internationale bank in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een Depositary Officer met een financiële achtergrond. De Depositary officer staat tussen de klanten en regelgevende instanties in en zijn o.a. verantwoordelijk voor de controles op de waardering van activa, eigendomsverificaties, NAV-controles, risico- en nalevingscontroles. Je komt te werken in een professionele omgeving waarin kwaliteit en collegialiteit hoog in het vaandel staan. De cultuur is zakelijk maar ook informeel.

Functie omschrijving

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Manager Depositary Services en zijn je voornaamste verantwoordelijkheden:

  •  Analyseren van beleggingsportefeuilles van fondsen en verifiëren van eigendom (effecten, derivaten).
  • Controles uitvoeren en fungeren als aanspreekpunt voor de klant met betrekking tot cashflowreconciliatie.
  • Controles op activiteiten 'bewaarder' (bewaring, kasbeheer, aansluitingen, fondsadministratie, transferbureau).
  • Beoordelen en controleren van operationele diensten van 'bewaarders'.
  • Monitoren, evalueren en aanpassen van interne procedures om te blijven voldoen aan de regels van het Fonds (Wft, AIFMD, UCITS).
  • Analyseren AO/IC- en ISAE 3402-procedures en daar waar nodig verbeteringen voorstellen.
  • Bijdragen aan het operationele risicobeheerprogramma van de bank. 

Aanbod

  • Uitdagende baan in een dynamische internationale organisatie; 
  • Werken in een professioneel team (6FTE);
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling en 28 vakantiedagen;
  • Vakgerichte opleidingsmogelijkheden.

Functie eisen

  • Financiële opleiding op HBO-niveau.
  • Min. 5 jaar ervaring als financial binnen de Fund Services Industrie (Institutionele beleggers) of als Depositary Officer.
  • Ervaring met OTC-transacties, aandelentransacties en corporate actions (pré).
  • Kennis van AIFMD en UCITS.
  • Nederlands en vloeiend Engels.
  • Sterke analytische en communicatieve vaardigheden.

Solliciteren bij

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hein de Bie op nummer 06-42113007 of per mail hein@vigr.nl

Solliciteren
deel deze vacature
Direct reageren
Hein de Bie

Interesse in deze vacature? Neem contact op met:

Hein de Bie

06 42 11 30 07 hein@vigr.nl

Reageer op de functie Depositary Officer (Financieel)